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艾艾精工1.6亿元募集资金项目投资计划延期
日期:2020-04-09 08:44  人气:
证券代码:603580 证券简称:艾艾精工(603580,股吧)布告编号: 2020-007 艾艾精细工业运送体系(上海)股份有限公司 关于征集资金项目出资方案......

证券代码:603580 证券简称:艾艾精工(603580,股吧)布告编号: 2020-007 艾艾精细工业运送体系(上海)股份有限公司 关于电子游戏机游戏大全征集资金项目出资方案延期的布告 本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、 征集资金基本状况 经中国证券监督办理委员会《关于核准艾艾精细工业运送体系(上海)股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应【2017】653 号文)核准,艾艾精工向社会揭露发行人民币一般股(A 股)股票 16,670,000 股,每股发行价 9.81元;经上海证券交易所自律监管决议书【2017】146 号文核准,公司股票于 2017年 5 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市。公司初次揭露发行前的总股本为50,000,000 股,发行上市后公司总股本为 66,670,000 股。 本次发行征集资金总额为人民币 16,353.27 万元,扣除发行费用 3,244.57 万元(不含增值税)后实践征集资金净额为人民币 13,108.70 万元。以上征集资 金已由大华会计师事务所(特别一般合伙)于 2017 年 5 月 19 日出具大华验字 【2017】第 000326 号《验资陈述》审验,前述征集资金已悉数到位。

二、 征集资金的办理状况 为了标准征集资金的办理和运用,维护出资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》等法令法规,结合公司实践状况,拟定了《艾艾精细工业运送体系(上海)股份有限公司征集资金办理制度》(以下简称“办理制度”),该《办理制度》经本公司 2015 年榜首届第 10 次董事会审议经过,并业经本公司 2015 年榜首次暂时股东大会表决经过。 依据《办理制度》的要求,并结合公司运营需求,本公司和子公司姑苏意诺 工业皮带有限公司、安徽艾艾精细工业运送体系有限公司同保荐组织长江证券(000783,股吧)承 销保荐有限公司及榜首商业银行股份有限公司上海分行、安全银行(000001,股吧)股份有限公司 上海分行、中国建造银行股份有限公司上海静安支行三家开户行别离签定一份 《征集资金三方监管协议》,三份《征集资金四方监管协议》。并对征集资金的使 用施行严厉的批阅手续,以保证专款专用;授权保荐代表人能够随时到开设征集 资金专户的银行查询征集资金专户材料,并要求保荐代表人对征集资金办理和使 用状况至少进行现场查询一次。 依据本公司和子公司与长江证券承销保荐有限公司及上述三家商业银行签 订的《征集资金三方监管协议》、《征集资金四方监管协议》,本公司和子公司一 次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超越 5,000.00 万元且到达发行征集 资金总额扣除发行费用后的净额的 20%,各征集资金专户的商业银行应及时以传 真方法告诉保荐组织,一起供给专户的开销清单。 到 2019 年 12 月 31 日止,征集资金的存储状况列示如下: 金额单位:人民币元 银行称号 账号 初时寄存金额 截止日余额 存储方法 榜首商业银行股份有限公司上海分行 94210320057600001 13,433,900.00 注 1 2,754,918.68 活期及七天 告诉存款 榜首商业银行股份有限公司上海分行 94210320066600001 72,027,300.00 已销户,注 3 安全银行股份有限公司上海分行 15000086629621 45,625,800.00 16,644.70 活期 中国建造银行股份有限公司上海静安支行 31050171360000006837 95,228,317.55 注 2 94,718,971.08 活期及七天 告诉存款 注 1:2017 年 5 月 19 日,长江证券承销保荐有限公司将扣除相关承销保荐费 20,960,000.00 后的余额 142,572,700.00 元划入本公司榜首商业银行股份有限公司上海分行 94210320057600001 账户,本公司付出 其他发行费用后征集资金净额 131,087,000.00 元。因为其间两个募投项目“年产新式食物加工用运送带 53,000 平方米项目”、“年产环境友好型高分子材料精细工业用运送带 50 万平方米项目”实践由本公司全 资子公司姑苏意诺工业皮带有限公司施行,故本公司于 2017 年 6 月将该两募投项目对应的征集资金划入其 榜首商业银行股份有限公司上海分行94210320066600001账户72,027,300.00元和安全银行股份有限 公司上海分行 15000086629621 账户 45,625,800.00 元。为便利发表,上表中榜首商业银行股份有限公司 上海分行 94210320057600001 账户初始寄存金额以扣除部分发行费用和划至姑苏意诺工业皮带有限公司募 集资金专户征集资金后的净额 13,433,900.00 元列示。 注 2:经本公司 2019 年 6 月 26 日 2018 年度股东大会抉择、第三届董事会第六次会议抉择:公司改动 部分征集资金用处:将子公司姑苏意诺工业皮带有限公司对应年产新式食物加工用运送带 53,000 平方米项 目和年产环境友好型高分子材料精细工业用运送带 50 万平方米项目没有运用的征集本金及利息 9,522.83万元转入全资子公司安徽艾艾精细工业运送体系有限公司,用于工业运送带制作项目。 注 3:2019 年 8 月 12 日,子公司姑苏意诺工业皮带有限公司已办理结束该征集资金专户的销户手续, 余额已转至“工业运送带制作项目”征集资金专户(开户银行:中国建造银行股份有限公司上海静安支行,账户称号:安徽艾艾精细工业运送体系有限公司,账号:31050171360000006837)。以上征集资金账户刊出后,本公司、子公司姑苏意诺工业皮带有限公司与保荐组织长江证券承销保荐有限公司、榜首商业银行股份有限公司上海分行签署的征集资金四方监管协议相应停止。 本公司到 2019 年 12 月 31 日止,征集资金实践运用及结余状况如下: 项目 金额 征集资金净额 131,087,000.00 截止 2019 年 12 月 31 日累计投入征集资金总额 38,494,006.79 其间: 置换先期自筹投入的征集资金总额 15,636,209.00 到上年底征集资金到位后运用征集资金总额 16,604,527.06 本年度运用征集资金总额 6,253,270.73 加:累计利息收入(减手续费) 4,897,541.25 其间:到上年底累计利息收入(减手续费) 2,761,837.49 本年度利息收入(减手续费) 2,135,703.76 到 2019 年 12 月 31 日征集资金余额(含利息) 97,490,534.46 其间:活期存款总额 5,490,534.46 七天告诉存款总额 92,000,000.00 三、征集资金项目出资方案延期状况及原因 到 2019 年 12 月 31 日,艾艾精工募投项意图出资开展状况如下: 单位:万元 已改动项目,含 征集资金承 调整后出资 到期末许诺 到期末累 到期末投 许诺出资项目 部分改动(如 诺出资总额 总额 投入金额(1) 计投入金额 入开展(%) 有) (2) (3)=(2)/(1) 年产新式食物加工用运送带 已改动为”工业 53,000 平方米项目 运送带制作”项 4,562.58 697.78 697.78 697.78 100 目 年产环境友好型高分子材料 已改动为”工业 精细工业用运送带 50 万平 运送带制作”项 7,202.73 2,002.50 2,002.50 2,002.50 100 方米项目 目 轻型运送带技能研制中心 无 1,343.39 1,343.39 1,343.39 1094.59 81.48 工业运送带制作项目 无 - 9,522.83 9,522.83 54.53 0.57 算计 — 13,108.70 13,566.50 13,566.50 3,849.40 — 到 2019 年 12 月 31 日,艾艾精工 “工业运送带制作项目”和“轻型运送 带技能研制中心”出资开展未到达预期开展,主要原因如下:

榜首,工业运送带制作项目:该项目原方案建造开展为 2019 年 6 月至 2020 年 5 月,因为遭到:一是受征集资金专户开立、签署四方监管协议等影响,该项目资金 2019 年 8 月份到位,晚于预期;二是与该项目有关的工程建造答应、土地证等证照于 2020 年 3 月才完全,晚于预期;三是受春节假期以及工程施工人员没有到位等要素的影响;该项目厂房建造投标、开工、竣工时刻将推延,相应的机器设备收购、安装时刻也相应推延,估计无法在方案时刻内到达估计可运用状况。公司研讨以为,尽管该募投项目出资开展未达预期,但该募投项目触及的市场环境未发作严重改动,项目未放置,施工工期推延影响项目开展的问题估计将逐渐得到处理,持续施行该项目,契合公司及整体股东的利益,也有利于公司的久远开展。为保证征集资金出资项意图施行质量,进步征集资金运用功率,经 审慎研讨,公司拟将工业运送带制作项目完结日期从本来的 2020 年 5 月 31 日延 长至 2022 年 6 月 30 日。

第二,公司轻型运送带技能研制中心项目:延期的主要原因一是为进步研制功率、下降研制本钱,公司对轻型运送带技能研制中心项目提出了更高的要求,使得公司在设备置办和软件挑选等方面趋于慎重;二是该研制中心除了为已有的产品出产供给研制服务外,还需求为公司后续在工业运送带制作项目进行配套,因为工业运送带制作项目相关的建造晚于预期,因而该项意图后续建造也相应推延;三是研制体系软硬件更新后,公司研制人员了解运用该体系需求必定的时刻,一起对运用中遇到的问题也需求逐渐处理和完善。因而,公司拟将轻型运送带技 术研制中心项目完结日期从本来的 2020 年 3 月 31 日延伸至 2022 年 6 月 30 日。 公司本次调整了征集资金出资方案的项目原预订可运用状况日期的时刻,原项意图建造内容、出资总额、施行主体均坚持不变。

四、本次延期对公司运营的影响 本次公司征集资金出资项目延期事项是依据客观状况做出的审慎决议,仅触及项目建造开展的调整,未改动征集资金出资项意图内容、出资总额及建造规划,不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。公司将进一步加强 征集资金的办理,活跃习惯市场需求,本次征集资金出资项目延期事项不会对公司的正常运营发生严重晦气影响。 五、本次征集资金项目出资方案延期的审议程序 1、董事会审议状况 公司于2020年3月25日召开了第三届董事会第十次会议,以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《公司征集资金项目出资方案延期的方案》,赞同公司对征集资金项目出资方案进行延期调整,延期至2022年6月30日。 董事会以为:公司征集资金项目出资方案延期是依据征集资金出资项目施行的客观需求做出的决议,契合公司的实践状况,不存在改动或变相改动征集资金投向,不存在危害股东利益的景象。公司的决策程序契合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司征集资金运用的相关法令、法规及《公司章程》的规矩,赞同公司对本次征集资金项目出资方案延期的相关事项。 2、监事会定见 公司于2020年3月25日召开了第三届监事会第十次会议,以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《公司征集资金项目出资方案延期的方案》,赞同公司对征集资金项目出资方案进行延期调整,延期至2022年6月30日。

监事会以为:公司本次征集资金项目出资方案的延期,是本着对公司及股东利益担任的准则,依据项目客观原因而做出的慎重决议,不存在改动或变相改动征集资金投向和其他危害公司股东利益的景象,不存在违背中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于征集资金运用的相关规矩的景象。 因而监事会赞同公司征集资金项目出资方案延期的方案。 3、保荐组织定见 经核对,保荐组织以为: 公司本次征集资金出资项目延期是依据依据公司实践状况做出的慎重决议,未调整征集资金出资项意图内容、出资总额和建造规划,不存在改动或变相改动征集资金用处的景象。 公司本次征集资金出资项目延期事项现已公司第三届董事会第十次会议、公 司第三届监事会第十次会议审议经过,履行了必要的法令程序,契合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》的相关规矩。 综上,保荐组织对公司本次征集资金出资项目延期事项无异议。

特此布告。 艾艾精细工业运送体系(上海)股份有限公司 董事会 2020年03月27日

《电鳗快报》

 
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